从5月15日起，街洞公司财务资产部出纳每天都要将当天资金的收支情况报送给公司总经理及分管经营的副总经理，在这张资金收支的日报表里，上日结存，本日收入、支出，及本日结存都写得清清楚楚，便于公司相关领导及时掌握资金的使用情况及结存情况，为做好资金的“日计划”、“细管理”提供了第一首资料。

为强化资金管理，街洞公司不仅明确规定了资金使用程序，还严格规定了资金使用的管理权限，搞好资金使用的内部控制，按照资金使用的轻、重、缓、急，严格按资金的计划管理，以确保生产经营的正常进行。