为了切实做好应收款项的回收管理，防范坏账损失，减少资金占用，加速资金周转，确保公司生产经营工作正常开展，电力公司制订了详细的应收款项回收管理及考核办法。

一是列出各单位的应收款项清单，制定时间进度表，按进度计划回收各类款项，确保回收考核目标值为期末余额比年初余额下降10%。二是发扬钉子精神，采取专人催收、盯点、盯户等灵活办法责任到人，不达目的决不罢休。公司领导带队，部门分工合作，分片包干，对一般客户、重点用户的货款拖欠问题采取不同的办法和必要停电措施进行分步解决。三是实行月度考核，各单位应收款项月末余额超过年初余额的5-10%或10%以上的，扣罚单位负责人500-1000元。公司财务资产部、企管部、人力资源部应切实做好应收款项回收考核及兑现工作。凡因工作失职、渎职，造成考核工作脱节或失实的，给予责任部门负责人罚款300元/次。

该公司通过严抓、严管、严考核，进一步提高了货款回收率，确保资金链不断链，加速资金周转。